Tiedote rahasto-osuudenomistajille sijoitusrahastoissa Visio Compounder ja Visio Allocator

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on vahvistanut, että sijoitusrahasto Visio Compounder sulautuu sijoitusrahastoon Visio Allocator. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumiselle. Sulautuminen astuu voimaan 30.10.2026.

Sulautuminen ei vaadi toimenpiteitä rahastojen osuudenomistajilta. Osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa rahasto-osuuksia ilman kustannuksia ennen sulautumisen täytäntöönpanoa alla kuvatun menettelyn mukaisesti.

Sulautumisessa Visio Compounder rahaston varat ja velat siirtyvät kokonaisuudessaan Visio Allocator rahastoon, minkä jälkeen Visio Compounder purkautuu ja lakkaa olemasta. Visio Compounder rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisen yhteydessä Visio Allocator rahaston rahasto-osuuksia, joiden arvo vastaa heidän aiempia omistuksiaan.

GRIT Rahastoyhtiö toimii rahastoyhtiönä sijoitusrahastoille Visio Allocator ja Visio Compounder. VISIO Varainhoito Oy toimii rahastojen salkunhoitajana.

Molemmat rahastot ovat aktiivisesti hoidettuja rahastoja, joiden sijoitusuniversumit ja salkunhoitoprosessit ovat osittain päällekkäisiä. Visio Compounder on osakerahasto, ja Visio Allocator on yhdistelmärahasto, joka voi sijoittaa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, johdannaisiin ja rahastoihin. Visio Compounderin sijoitusuniversumi sisältyy Visio Allocatorin laajempaan sijoitusuniversumiin. Kahden rahaston ylläpitäminen sitoo resursseja hallintoon, salkunhoitoon, valvontaan ja raportointiin. Rahastojen yhdistäminen vähentää tätä päällekkäisyyttä, parantaa kustannustehokkuutta ja selventää rahastovalikoimaa.

Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia osuudenomistajille. Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Mikäli osuudenomistaja lunastaa rahasto-osuuksia ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, lunastuksesta ei veloiteta palkkioita. Lunastus voi kuitenkin myyntivoiton tai -tappion kautta vaikuttaa verotukseen.

Sulautumisen myötä rahaston pääoma ja rahasto-osuudenomistajien määrä kasvaa. Rahaston säännöt (mukaan lukien sijoituspolitiikka), rahastoesite ja avaintietoasiakirja pysyvät ennallaan sulautumisen yhteydessä. Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan merkittävästi sijoitusrahaston sijoitussalkkuun.

Sulautumisessa Visio Compounder rahaston varat ja velat siirtyvät kokonaisuudessaan Visio Allocator rahastoon, minkä jälkeen Visio Compounder purkautuu ja lakkaa olemasta. Visio Compounder rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisen yhteydessä Visio Allocator rahaston rahasto-osuuksia, joiden arvo vastaa heidän aiempia omistuksiaan sulautumispäivänä. Rahavastiketta ei makseta. Visio Compounder rahaston sijoitukset myydään ennen sulautumista ja varat siirtyvät käteisenä.

Sulautumisen voimaantulopäivän jälkeen Visio Compounderin osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan Visio Allocatorin osuudenomistajina.

Visio Compounder on osakerahasto, kun taas Visio Allocator on yhdistelmärahasto, jolla on laajempi sijoitusuniversumi. Yksityiskohtainen vertailu on esitetty tämän tiedotteen liitteessä. Osuudenomistajia kehotetaan tutustumaan Visio Allocatorin avaintietoasiakirjaan. Visio Compounder sijoitusrahastossa ei veloiteta tuottosidonnaista palkkiota. Visio Allocator sijoitusrahastossa veloitetaan tuottosidonnaista palkkiota (20 % high watermark -arvon ylittävästä tuotosta, 5 %:n vuosittainen kynnystuotto). Palkkiota sovelletaan sulautuvasta rahastosta siirtyviin osuudenomistajiin samoin perustein kuin muihin osuudenomistajiin. Erillistä high watermark -tasoa ei sovelleta siirtyville osuudenomistajille.

Molempien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa maksutonta lunastusta sulautumisen johdosta antamalla toimeksiannon viimeistään 23.10.2026. Lunastuksesta ei peritä irtautumispalkkiota.

Visio Compounderin osuudenomistajat voivat jatkaa merkintöjen ja lunastusten tekemistä normaalisti 23.10.2026 asti. Tämän jälkeen Visio Compounder suljetaan merkinnöiltä ja lunastuksilta. Lunastuspyyntö on toimitettava GRIT Rahastoyhtiölle jäljempänä mainituilla yhteystiedoilla.

Visio Allocator sijoitusrahaston voimassa olevat säännöt, rahastoesite ja avaintietoasiakirja ovat saatavilla GRIT Rahastoyhtiön verkkosivuilla grit.fi/information/funds. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen GRIT Rahastoyhtiöltä (yhteystiedot alla).

GRIT Rahastoyhtiö Oy

info@grit.fi

+358 20 761 3350 (arkipäivät 9–15)